周四A股三大指数全线高开并于盘初震荡整理,午前各指数陆续回落,创业板指翻绿;午后沪指、深成指亦相继翻绿,不过不久后A股便止跌反弹。沪深两市合计成交额8994.1亿元,北向资金实际净卖出32.05亿元。
行业板块方面,电网设备、农药兽药、教育、半导体、医疗服务等涨幅居前,船舶制造、航天航空、风电设备、汽车整车、煤炭行业等板块跌幅靠前;题材方面,EDA、特高压、宠物经济、CRO、东数西算、智能电网等概念相对活跃。
长城证券(002939)最新策略报告指出,中报期后资金可能转向安全边际更高的一些方向,包括基建、消费、大金融等。长期来看,具有长期逻辑和长期景气度的科技成长赛道行业仍是未来主线。
在行业配置方面,长城证券建议:
“稳增长”行至中段,金融板块相对更具有安全边际。新基建方面预计将保持高景气度,建议继续关注风电、光伏、储能等能源领域基建。“数字经济”也是新基建政策重心,数字产业化渗透率不断提高,建议长期关注。
三季度消费回补叠加中秋国庆长旺季,叠加政策刺激,白酒、家电、零售等行业有望进一步受益。
“新能源汽车下乡”政策以及疫情平复拉动下游整车销量,汽车零部件景气度有望持续。
互联网板块有望受益于政策放宽,稳增长、稳就业大方向依然会对平台经济产生积极影响。
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