计算机2023Q2机构持仓分析：机构持仓维持超配 算力获大幅加仓

　　我们基于申万一级行业（2021）对普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏债混合型、灵活配置型基金5 类主动型基金的重仓持股进行统计，分析了公募基金的计算机行业配置，结论如下：
　　23Q2 公募基金重仓股计算机持仓比例小幅下降。23Q2 公募基金重仓持有的计算机市值约1644 亿元，环比23Q1 计算机持仓比例下降0.45pct 至7.39% ；剔除海康威视、大华股份、纳思达之后，23Q2 主动偏股型基金重仓持有计算机市值为1455 亿元，环比23Q1 计算机持仓比例提升0.07pct 至6.54%。剔除上述三个标的前后，以当前计算机全行业市值占A 股市场总市值的比例计算，23Q2 机构持仓中计算机行业超配比例分别为2.84%、2.35%。
　　算力方向获机构大幅加仓。23Q2 机构重仓持股金额前十的公司分别为金山办公、科大讯飞、恒生电子、宝信软件、同花顺、中科曙光、紫光股份、深信服、浪潮信息、德赛西威，相比于23Q1，算力标的中科曙光、紫光股份、浪潮信息以及智能汽车标的德赛西威为新进入前十。23Q2 机构加仓金额前十大的公司分别为浪潮信息、科大讯飞、紫光股份、德赛西威、中科曙光、久远银海、宝信软件、千方科技、上海钢联、致远互联，加仓总金额为182.43 亿元，相比于23Q1 231.44 亿元有所下降，主要加仓算力、大模型、自动驾驶、数据要素等方向。2023Q2 机构减仓金额前十大的计算机公司分别为恒生电子、金山办公、中科创达、三六零、泛微网络、创业慧康、深信服、金山软件、华大九天、神州数码。2023Q2 减仓前十大计算机公司的减仓总金额为143.78 亿元，相比于2023Q1 的80.99 亿元有所提升。
　　外资重仓及加仓前十大标的均发生大幅变化。23Q2 按周统计，北向资金共有4 周净流入、9 周外资净流出，截至2023 年06 月30 日，二季度累计净流出48.54 亿元，环比上一季度大幅减少74.97 亿元。23Q2 沪深港通持股金额前十的计算机公司分别为广联达、朗新科技、恒生电子、东华软件、新大陆、中国长城、二三四五、神州信息、紫光股份、广电运通，除广联达及恒生电子外，其余8 家公司均为新进入前十大标的；23Q2 加仓金额前十的计算机公司分别为新大陆、中国长城、宇信科技、东华软件、广联达、广电运通、航天信息、紫光股份、华宇软件、航天智装，相比于23Q1，除广联达继续加仓外，其余9 个标的均发生变化，加仓方向主要为金融IT、算力、数据要素等。
　　23Q2 沪深港通减仓金额前十的计算机公司分别为神州信息、网宿科技、大华股份、恒生电子、朗新科技、科大讯飞、达实智能、神州数码、二三四五、绿盟科技。
　　风险提示：相关政策落地不及预期；行业竞争加剧；技术创新不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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