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降息预期与基本面变化催生大宗商品走势分化
美国就业数据显示疲态,可能减缓通胀压力,助力金价上涨。同时,铜精矿供应紧张局势有所缓解,因第一量子即将出售大量库存。此外,中国有色金属工业协会就铜原料结构调整等问题达成共识,以维护行业健康发展。
洛阳钼业净利润大增
洛阳钼业2023年净利润大幅增长,主要得益于铜钴产量的提升及资产处置带来的投资收益。公司铜产能持续增长,有望成为全球十大铜生产商之一。
西部矿业业绩符合预期
西部矿业2023年营业收入小幅增长,但归母净利润同比下降,主要受管理费用和营业外净支出增加影响。公司矿产资源丰富,未来产量增长潜力大。
降息预期下铜和黄金表现看好
随着加息效果逐渐显现,美国CPI可能继续下降,预计美联储将在2024年中开始降息。降息预期下,铜和黄金价格有望获得支撑。
新能源金属价格波动预期
Pilbara锂精矿拍卖成交价可能对全年碳酸锂价格产生影响。预计全年碳酸锂价格将在10万元/吨上下波动。
中矿资源非洲矿产资源布局
中矿资源收购赞比亚铜矿项目股权,为公司未来加快布局铜资源开发奠定基础。矿区内及周边存在良好的成矿潜力和找矿远景。
雅化集团扩张锂资源保障渠道
雅化集团连续签署锂精矿承购协议,确保锂精矿3-7年稳定供应。这将有助于满足公司生产需求,为下游客户提供订单保证,对公司经营成果产生积极影响。
关注供应端扰动频繁的标的
建议关注受益于金锑价格上涨的湖南黄金(002155),以及供应紧张、需求拉动的钨板块标的中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)、翔鹭钨业(002842)。
风险提示
需关注美国通胀超预期、海外经济衰退超预期及国内经济复苏不及预期等风险。
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