2024Q2科技行业基金持仓分析：基金配置比例23.1% 建议关注半导体和AI主线

　　2024Q2 科技行业基金持仓情况总结： 2024Q2，科技行业（按申万一级行业所属，下同，包含电子、通信、计算机、传媒行业）偏股型基金持仓配置比例为23.1%，环比增加3.9 个pp，同比基本持平。科技行业标准配置比例（科技行业公司流通市值/A 股公司流通市值）为19.5%，基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配3.7 个pp。2024Q2 基金增持金额最大的前10 名个股为中际旭创、腾讯控股、立讯精密、工业富联、鹏鼎控股、兆易创新、新易盛、澜起科技、水晶光电、深南电路。
　　2024Q2 电子行业基金持仓情况总结：2024Q2 电子行业偏股型基金持仓配置比例为15.3%，环比增加4.1 个pp，同比增加5.2 个pp。2024Q2 电子行业标准配置比例为10.1%，超配5.2 个pp，基金增持金额最大的前10 名个股为工业富联、立讯精密、鹏鼎控股、兆易创新、澜起科技、水晶光电、深南电路、沪电股份、长电科技、蓝思科技。
　　2024Q2 通信行业基金持仓情况总结： 2024Q2 通信行业偏股型基金持仓配置比例为5.2%，环比增加1.1 个pp，同比增加1.1 个pp。2024Q2 通信行业标准配置比例为3.0%，超配2. 2 个pp，基金增持金额最大的前10 名个股为中际旭创、新易盛、亨通光电、中国移动（H）、亿联网络、中国联通（H）、天孚通信、中国电信（H）、中天科技、光迅科技。
　　2024Q2 计算机行业基金持仓情况总结：2024Q2 计算机行业偏股型基金持仓配置比例为1.8%，环比减少1.0 个pp，同比减少5.4 个pp。2024Q2 计算机行业标准配置比例为4.2%，低配2.3 个pp，基金增持金额最大的前10 名个股为深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、虹软科技、拉卡拉、纳思达、辉煌科技、中国长城。
　　2024Q2 传媒行业基金持仓情况总结：2024Q2 传媒行业偏股型基金持仓配置比例为0.8%，环比减少0.3 个pp，同比减少0.8 个pp。2024Q2 传媒行业标准配置比例为2.2%，低配1.4 个pp，基金增持金额最大的前10 名个股为腾讯控股、分众传媒、吉比特、阅文集团、皖新传媒、长江传媒、昆仑万维、中教控股、南方传媒、学大教育。
　　电子通信行业投资建议：聚焦大市值科技白马股。半导体自主可控、AI 算力模型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏、苹果与AI 深度融合。建议关注：1、半导体：北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦股份等；2、AI：（1）AI（国产算力）：寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙光、紫光股份；（2）AI（北美算力/英伟达供应链）：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等；3、复苏：三环集团、风华高科、顺络电子等；4、消费电子：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等。
　　计算机行业投资建议：全年主线AI+信创，景气外溢同时关注财政IT+交通IT。
　　1、AI：建议关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、淳中科技、金山办公等。2、信创：建议关注达梦数据、顶点软件。3、财政IT：金税四期和电子凭证改革已进入深化试点阶段，建议关注博思软件、中科江南、税友股份。4、交通IT：建议关注万集科技等。5、其他建议关注软控股份、诺瓦星云、卡莱特。
　　风险提示：基金配置风格发生变化、下游需求不及预期、AI 技术发展不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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