传媒板块本周表现:行业上涨8.08%,跑赢沪深300,跑输创业板指。本周(10.18-10.25)传媒行业上涨8.08%,跑赢沪深300(+4.44%),跑输创业板指(+10.10%)。其中涨幅靠前的分别为流金科技、天龙集团、华闻集团、中青宝等,跌幅靠前的分别为吉比特、中南传媒、山东出版等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第9 位。
重点关注:海外AI 持续推进。1)10 月22 日OpenAI 在官网商业化频道下,对满血版o1 来了一波提前剧透,数学代码能力再破天花板;2)10 月25 日消息,英伟达(NVIDIA)在近期的RISC-V 峰会上宣布,预计到2024 年将出货10 亿颗基于RISC-V 架构的内核。3)2024 年9 月全球移动游戏市场快报发布,模拟手游领跑下载量增长排行榜。
本周重要数据跟踪:10 月电影票房突破30 亿元,同比增速显著改善。1)本周(10 月21 日-10 月27 日)电影票房5.52 亿元。票房前三名分别为《毒液:最后一舞》(28942.72 万,票房占比52.3%)、《乔妍的心事》(5778.94万,票房占比10.4%)和《志愿军:存亡之战》(5536.89 万,票房占比10.0%);截至10 月27 日累计票房达到33.11 亿元(2023 年10 月总计37 亿元),同比增速有望显著触底反转;2)综艺节目方面,《披荆斩棘第四季》、《现在就出发第二季》、《再见爱人第四季》、《盲盒旅行局》和《战至巅峰第三季》排名居前;3)游戏方面,2024 年9 月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、米哈游《崩坏:星穹铁道》和腾讯《PUBGMOBILE》。
投资建议:短期主题驱动,中长期关注景气底部修复可。1)景气度有望底部持续改善,游戏板块推荐恺英网络、巨人网络等标的;10 月票房超过30 亿、国庆档票房超过21 亿,关注供给恢复之下的影视板块底部复苏可能,推荐渠道(万达电影、猫眼娱乐)以及内容(光线传媒、华策影视);媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒、芒果超媒、哔哩哔哩等);IP 潮玩推荐泡泡玛特、姚记科技等;同时从高分红、低估值角度关注出版板块。2)主题投资驱动板块反弹,看好出海、AIGCO、VR/AR 等主题方向机会;短期来看,OpenAI 满血版数学代码能力再破天花板、英伟达预计2024 年将出货10 亿个RISC-V 内核、9 月模拟手游领跑全球移动游戏下载量增长榜,大模型加速发展带动AIGC 应用端向上机会,重点把握IP、大模型及应用环节。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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(责任编辑:刘畅 )
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