社会服务行业周观点:教育行业供给出清 格局优化+龙头修复

2024-11-03 13:00:05 和讯  中航证券裴伊凡/郭念伟
  本周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅为4.43%,在申万一级行业涨跌幅中排名8/31。
  各基准指数周涨跌幅情况为:社会服务(4.43%)、深证成指(2.53%)、创业板指(2.00%)、上证指数(1.17%)、沪深300(0.79%)。
  子行业涨跌幅排名:旅游及景区(8.70%)、酒店餐饮(8.33%)、专业服务(8,24%)、教育(7.85%)、体育II(6.51%6)。个股涨跌幅排名前五:*ST开元(32.49%)、米奥会展(28.81%)、ST凯撒(26.98%)、国义招标(18.96%)、安车检测(14.75%)。个股涨跌幅排名后五:学大教育(-16.07%)、行动教育(-4.71%)、昂立教育(-3.21%)、中纺标(-1.74%)、豆神教育(-1.60%)。
  核心观点:
  10月24日,教育部发布2023年全国教育事业发展统计公报。全国共有各级各类民办学校16.72万所,比上年减少11092所,占全国各级各类学校总数的比例33.54%。在校生4939.53万人,比上年减少343.19万人,占全国各级各类在校生总数的比例16.96%。自2020年以来,全国民办学校总数已持续4年缩减,共计已减少超2万所。行业出清基本完成,政策进入稳定期后,教育行业格局有望重新分配,进入发展新阶段。
  投资主线1:教育行业出清基本完成,行业进入发展新阶段。基于国内“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下,教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展,且诸多上市公司持续发力,有望加速构建新的行业格局,加速优质供给。
  投资主线2:文化出海正加速,“网文+网剧+网游”引领新势力。文化强国&文化自信&文化出海的大背景下,“网文+网游+网剧”行业有望受益于中国传统文化的内涵和优质内容/产品/服务的产出,加速相关企业出海的步伐。品牌和业务出海过程中,国内相关上市公司有望实现业绩和估值共振。
风险提示:市场政策推进不及预期风险;国际形势动荡风险;行业监管风险;产品设计不及预期风险。
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(责任编辑:贺翀 )

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