螺纹钢、热卷、铁矿石：政策预期下的震荡

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【乐观情绪发酵，钢矿震荡走高】现阶段，螺纹钢供应收缩但持续性不强，需求延续季节性走弱，产业矛盾累积，钢价承压，政策利好预期是相对利好，预期现实博弈下钢价延续震荡，重点关注国内政策端情况。目前，热卷产业格局相对良好，供应平稳，需求有韧性但库存延续去化，需求隐忧未退，基本面难持续好转，政策利好预期是相对利好，钢市运行逻辑在预期现实间博弈，钢价延续震荡，重点关注钢厂生产情况。现阶段，矿石需求有韧性，支撑矿价，但需求高位回落，供应稳中有升，矿石基本面存走弱预期，高库存压力致矿价承压，政策利好预期是相对利好，多空因素博弈下矿价延续震荡，重点关注成材表现情况。