国防军工行业周报：福建舰入列在即 军工AI商业航天催化不断

国防军工行业行情回顾：近一周(2025/07/26-2025/08/02)国防军工行业指数涨跌幅(0.08%)在申万一级行业中排名第6/31；近一月(2025/07/02-2025/08/02)国防军工行业指数涨跌幅(1.81%)在申万一级行业中排名第22/31 ； 近一年(2024/08/02-2025/08/02) 国防军工行业指数涨跌幅(30.04%)在申万一级行业中排名第16/31。
国防军工行业估值水平： 当前(2025/08/02) 国防军工行业的PETTM(84.97)在过去十年中的PE-TTM 分位数为77.32%；航空装备-申万II 行业的PE-TTM(76.47)在过去十年中的PE-TTM 分位数为71.02%；航天装备-申万II 行业的PE-TTM(145.54)在过去十年中的PE-TTM 分位数为95.68%；航海装备-申万II 行业的PE-TTM(52.31)在过去十年中的PETTM分位数为1.85%；军工电子-申万II 行业的PE-TTM(104.68)在过去十年中的PE-TTM 分位数为96.54%；地面兵装-申万II 行业的PETTM(195.16)在过去十年中的PE-TTM 分位数为95.51%。
国防军工行业个股行情总结：国防军工行业近一周表现位居前十位的个股为:长城军工(22.91%)、北方长龙(21.69%)、观想科技(18.80%)、恒宇信通(13.96%)、爱乐达(13.22%)、国瑞科技(11.04%)、西测测试(10.62%)、华力创通(8.50%)、航发科技(7.88%)、光电股份(7.87%)；近一周表现位居后十位的个股为:中国船舶(-3.56%)、四创电子(-3.76%)、中兵红箭(-3.82%)、江龙船艇(-3.84%)、光威复材(-3.92%)、洪都航空(-4.34%)、中航高科(-4.50%)、奥普光电(-4.58%)、博云新材(-10.91%)、中船应急(-11.49%)。
关键行业数据跟踪：海绵钛当前(2025/08/01)价格45 元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-8.16%。LME 镍现货结算价当前(2025/08/01)为14600 美元/吨，相比一周前-4.23%；相比一月前-2.44%；相比一年前-8.00%。国内丙烯腈当前(2025/08/01)价格8200 元/吨，相比一周前+1.86%；相比一月前0.00%；相比一年前-5.75%。
行业要闻：福建舰成功电磁弹射歼-15T 舰载机；Palantir 获得价值100 亿美元的军方软件和数据合同；星网一周内两次组网发射。
投资建议：福建舰入列在即，Palatir 百亿美元订单落地，军贸叠加阅兵预期催化不断，建议关注军贸、航母产业链、军工+AI 等投资主线和核心标的。
风险提示：装备列装进度不及预期；政策调整；产业链企业竞争加剧风险
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