脱水研报|最强赛道连板记录遭腰斩！妖股歇菜？深圳无人驾驶汽车即将上路，千亿产业链空间被激活！

节后首个交易日市场迎来大涨，科创板引领市场情绪，带动大多数板块都跟风上涨。指数方面，大盘权重基本上都歇菜，主要是成长股十分活跃。

从机构视角看，今天风格偏成长。

价值指数方面，大盘价值继续萎靡，其他基本都比较活跃，上午就走出了突破中阳，趋势基本奠定，中线行情能维持一段时间了。

成长指数方面，普遍走出了放量突60的形态，是今天最活跃的主要方向之一，后续趋势空间已经打开，科创板和赛道股会是主力。

从机构排名角度看，年度的依旧是煤炭霸榜，周排名基本上都是赛道。

煤炭作为目前的年度冠军板块，基本上不可能直接结束，还会来来回回好几个波段。

赛道继续走趋势，十分强势，而消费板块还在震荡，跑不过赛道了。

从成交量排行榜的角度看，

资金主要流入的是赛道方向。

资金主要流出的是地产、基建、新冠相关和前期高位题材股。

锂矿和稀土方向爆量比较明显，但也是属于赛道方向的。

从市场题材的视角看，普涨，新黑马可能是无人驾驶。

基建小票，继续调整，未来基建可能需要休息一段时间，等下一个波段机会。

地产小票，跟基建一样，被pmi数据给带下来了，地产后续大概率也要进入磨底期了。

农业，换了一批标的，继续做拉升炒作，交易难度比较高，建议谨慎。

无人驾驶，深圳立法推进了，立法是无人驾驶推广的最大阻力，现在这个阻力有推进的预期的话，对行业的促进力度会很大，今天涨停的也不少，爱做短线的可以看看明天竞价谁是龙头，短期可以考虑下。

从最强连板数看题材主线，

中通停掉后，几个国改高标也歇菜了，连板记录一下子掉到5板。剩下的主要是有实锤的国改相关和汽车相关。科创板对资金的分流还是有影响，大盘整体情绪向好的时候，通常也是妖股歇菜的时候。

从跌幅榜看情绪退潮，

主要是国改、部分汽车链和前期高标股的情绪在退散，这几个方向短线要注意避开。

从行业角度看，普涨，主要以赛道为主。

煤炭板块，煤炭现在的逻辑跟期货关系不大，主要是跑量的逻辑+变值钱的逻辑+机构仓位回补，毕竟是目前公募排名年度第一的板块，通常不会一波就结束。但继续追高的风险也是在的，所以最好的方式还是等几个月后，他的下一波机会。

航运方面，继续处于强势期，要补票的最好等大幅度回调。

半导体方面，主要是走的科创板逻辑，要选半导体股的话也要优先选科创板的。

汽车方面，市场似乎在着急开始第二波，不过下周如果科创板异动的话，要小心汽车板块被抽血。

新能源方面，海外传利好，美国两年内不会对进口太阳能(000591)产品征收新关税，今天市场直接对这个利好定价了，趋势应该还会继续延续一阵子。

从整体情况看：

大A还是走了昨天预期的剧本，大盘价值萎靡，中小盘成长股活跃，还真的是重演了2012以后的剧本。

完全靠流动性推动的行情，在上涨途中总是幸福的，但波动也会是巨大的，因为受到情绪的扰动会特别大，后面会加大震荡幅度，很容易甩人下车，布局这个方向的朋友要自己掌握好节奏。

海外目前继续在对6月开始的缩表定价，美债重回3的门，日元也即将贬出新低，美元指数也不再愿意继续下跌，美股也进入反弹乏力期，海外的情况都在显示美元的流动性宽松预期不行了。

这种情绪迟早会传导到国内的，无非是7月还是8月罢了，所以我不认为这里科创板会完全复制当年的科创板来一波大牛市，虽然有行情，但行情大概率是早早结束的，只不过目前还没到这个顶峰。

策略上，

短线看好：白酒、消费型医药（医美）、科创板。看空：基建、地产、新冠相关。

中期看好：猪肉、低位地产、船、基建、煤炭。

02 机会板块

上周末，深圳推进了无人驾驶的立法，允许无人驾驶的汽车上路通行，这对无人驾驶的行业意义重大，今天盘面上无人驾驶板块多股强势涨停。中信证券(600030)分析师认为，随着特斯拉与其他车企的不断推进，一级市场前瞻自动驾驶技术商业化加速落地，这将催化二级市场更加认可无人驾驶的成长空间和成长价值。

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