机械行业月报:继续布局超跌成长子行业龙头和设备更新板块龙头

2024-10-31 08:20:07 和讯  中原证券刘智
  投资要点:
  10 月中信机械板块上涨3.38%,跑赢沪深300 指数(-2.32%)5.7个百分点,在30 个中信一级行业中排名第8 名:截止到2024 年10 月29 日收盘,10 月中信机械板块上涨3.38%,跑赢沪深300指数(-2.32%)5.7 个百分点,在30 个中信一级行业中排名第8名。10 月三级子行业中纺织服装设备、起重运输设备、光伏设备涨幅靠前,分别上涨22.6%、14.7%、13.04%。
  行业观点与投资建议
  随着各项政策刺激强度较大,10 月市场延续了反弹的趋势,机械板块超跌严重的锂电设备、光伏设备、风电零部件、半导体设备等成长板块反弹力度排名靠前。我们认为后续市场会存在分化,短期建议继续抓住反弹机遇,重点布局严重超跌的子行业个股,包括锂电设备,光伏设备、风电设备、半导体设备、机器人等成长子行业龙头,以及受益房地产政策催化的相关产业链,包括工程机械、电梯等行业龙头。
  中长期我们建议重点推荐受益周期复苏、大规模设备更新推动的船舶、工程机械、机床、农机、矿山冶金机械、铁路设备等核心标的。
  三季报情况来看,这些板块受益需求回暖财报在行业里表现较好,建议继续重点关注。
  风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:张晓波 )

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