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949期

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新疆火炬毛利率高于同行平均 出资不实挂牌前夕紧急补缴

来源:和讯网

导 语

 9月4日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“新疆火炬”)招股书在证监会网站预披露更新,此次拟在上交所公开发行3550万股,保荐机构为西部证券。

 公开资料显示,新疆火炬的主营业务为城市燃气,主要从事城市天然气输配与销售业务。公司于2015年3月在新三板挂牌上市,证券代码为832099。本次IPO计划募集资金约5.7亿元,用于喀什市CNG加气站工程建设、喀什市天然气工程建设、疏勒县天然气工程建设和疏附县天然气工程建设四大项目。

毛利率大幅高于同行平均水平

业绩方面,2014-2017年上半年,新疆火炬实现营业收入为2.85亿元、3.09亿元、3.15亿元和1.63亿元,同期净利润为8055.71万元、9902.78万元、11660.09万元和3644.04万元。

从综合毛利率来看,新疆火炬的毛利率大幅高于行业平均水平。2014-2016年分别为43.34%、47.87%和45.6%,而同行业可比上市公司的平均值分别为25.4%、25.44%和25.19%。

对此,新疆火炬在招股书中解释称,新疆燃气企业位于气源所在地,其采购成本低于内地同行业各公司;新疆燃气企业获得气价差(即终端销售价格与门站价格差)占销售价格之比高于内地。由于新天然气大部分业务在新疆北疆地区,相比较地处南疆地区的新疆浩源和新疆火炬,离气源较远,天然气采购成本相对要高,其天然气销售毛利率低于南疆地区的新疆浩源和新疆火炬的毛利率。公司天然气销售毛利率与同处南疆地区的新疆浩源比较接近。

公司成立初期出资不实 新三板挂牌前紧急补缴

新疆火炬的前身为火炬有限。火炬有限全体股东于2003年4月18日召开股东同意成立火炬有限,注册资本1500万元。火炬有限设立时,公司股东合规意识淡薄,在自有资金不足的情况下,为尽快设立公司,赵安林、祝国盛、田寿本、秦秀丽、杨恒军在未实际缴纳出资的情 况下于2003年4月23日办理了工商设立登记,但各股东并未于2003年4月向公司实际缴纳出资款。

时隔10年以后,2013年11月,赵安林、秦秀丽、杨恒军向公司补缴了2003年4月应缴未缴的出资额1100万元。建工集团和陈志龙分别于2005年4月、2008年5月受让田 寿本、祝国盛持有的火炬有限全部股权。建工集团于2013年1月补缴了田寿本 应缴未缴纳的出资款,陈志龙于2013年11月补缴了祝国盛应缴未缴纳的出资款。

火炬有限设立时出资未到位的情形不符合当时法律法规的规定,该行为构成出资不实,存在出资瑕疵。但2013年补缴完成后,喀什地区工商局亦出具《确认函》对新疆火炬出资款迟延缴付确认不予行政处罚。2014年新疆火炬经过股改,2015年3月在新三板挂牌上市。

2017年3月21日,美国商务部宣布终裁结果,公司出口美国的涉案产品将被征收167.58%的反倾销关税和2.40%的反补贴关税。

曾被质监部门行政处罚

2014年4月,火炬有限因长输管道设备未进行定期检验,被克孜勒苏柯尔 克孜自治州质量技术监督局(以下简称“克州质监局”)处以责令改正及罚款的 行政处罚。2014年5月,火炬有限向克州质监局缴纳了罚款17万元,并向克州特种设备检验检测所申报了检验。

2017年1月11日,克州质监局出具了《证明》,该处罚因新疆火炬燃气股份有限公司疏忽大意造成,公司已按相关法律法规要求进行了整改,且未造成任何危害,不属于重大违法行为。

保荐机构认为,火炬有限 2014 年因长输管道设备未进行定期检验而遭受行政处罚后,火炬有限已按相关法律法规要求进行了改正,该等行为情节轻微,未造成任何危害,不属于重大违法行为,不会构成本次发行及上市的实质性法律障碍。

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新股发行申购提示

股票简称 发行数量(万) 发行价 网上申购日
金鸿顺 3200.0000 17.54 2017-10-11
聚灿光电 6433.0000 2017-09-28
翔港科技 2500.0000 2017-09-27
华阳集团 7310.0000 2017-09-27
宇环数控 2500.0000 2017-09-26

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新疆火炬发行基本资料

科 目 资料
发行数量 不超过3,550万股
发行后总股本 不超过14,150万股
注册资本 10,600万元
法人代表 陈志龙
保 荐 人 西部证券

新疆火炬的募集资金用途(万元)

项目名称 投资额
喀什市 CNG 加气站工程建设项目 8,764.94
喀什市天然气工程建设项目 34,226.47
疏勒县天然气工程建设项目 12,659.11
疏附县天然气工程建设项目 1,320.83
合计 56,971.35

新疆火炬的主要财务数据(万元)

科 目 2014年度 2015年度 2016年度
营业收入 28,455.75 30,948.96 31,517.73
负债总计 19,710.37 15,707.22 12,341.61
扣非净利 6,904.69 9,576.02 8,180.01

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