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证监会网站7月14日披露天津天堰科技股份有限公司(以下简称“天堰科技”)招股说明书,公司拟IPO在深交所创业板上市,保荐机构为天风证券。
公开资料显示,天堰科技主要从事医学教学模型、教学仪器和训练管理软件等医学教育产品的研发、生产与销售业务,产品主要包括基础模拟器、智能仿真模拟器、虚拟现实模拟器、训练与管理软件及训练辅助配套等五大类。
2014-2016年,天堰科技业绩波动明显。营业收入分别为2.47亿元、2.84亿元、2.29亿元,同期净利润分别为5105.72万元、4513.33万元、5051.30万元。
8月28日,天堰科技发布半年报公告,公司实现营业收入8750万元,同比下降5.10%。毛利率由上年同期70.96%下降至本期49.66%。归属于挂牌公司股东的净利润-161万元,上年同期归属于挂牌公司股东的净利润为1581万元,同比下降 110.19%,扣非净利润同比下降127.98%。
天堰科技指出,净利润的下降主要系今年上半年部分产品及新增业务的毛利率较低,导致产品综合毛利率下降。
2015年7月份,天堰科技正式挂牌新三板,自2017年7月11日起公司股票将在新三板暂停转让。挂牌以来,天堰科技共成功发行过4次股票,引进13名机构投资者、6名券商。累计实际募资净额为2.91亿元。
天堰科技招股书显示,公司本次IPO计划募集资金4.05亿元,拟将7000万元募资用于补充流动资金。值得注意的是,公司最新披露的账面货币资金金额为0.96亿元,而2016年末其货币资金金额曾达3.58亿元。此外,公司曾在报告期内先后三次派发股利共计4000.67万元。
天堰科技对此变动表示,公司使用闲置资金购买1.5亿银行理财产品,以及经营活动产生的净现金流出额为6183万元。
招股书显示,天堰科技的供应商相对集中。2014-2016年,天堰科技对前五大供应商的采购金额分别为3745.52万元、6107.74万元、7867.73万元,分别占当期采购总金额的39.07%、57.35%、71.35%。其中,CAE连续三年成为天堰科技第一大客户,公司向其采购的金额占采购总金额的比例分别为17.14%、22.24%、47.63%。
双一科技表示,此外,天堰科技的产品销售模式包括经销模式和直销模式,2014-2016年,公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例分别为 30.56%、54.22%和 89.90%。天堰科技在招股书中提示,尽管公司已经制订了经销商管理政策,对经销商进行管理、引导和支持,如果未来经销商与公司合作关系终止或经销商与公司发生纠纷,可能导致公司产品在该区域销售受到影响。
其他新股消息
新股发行申购提示
股票简称 | 发行数量(万) | 发行价 | 网上申购日 |
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天铭科技 | 1000.0000 | ||
联迪信息 | 1566.0000 | ||
朗鸿科技 | 710.0000 | ||
昆工科技 | 2616.6700 | ||
三维股份 | 3000.0000 |
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天堰科技发行基本资料
科 目 | 资料 |
---|---|
发行数量 | 不超过 5395 万股 |
发行后总股本 | 不超过 21578 万股 |
注册资本 | 16183 万元 |
法人代表 | 刘霄飞 |
保 荐 人 | 天风证券 |
天堰科技的募集资金用途(万元)
项目名称 | 投资额 |
---|---|
机机器人模拟病人升级改造项目 | 7916 |
医学虚拟现实产品升级改造项目 | 6758 |
医学教育训练与管理系统升级改造项目 | 6292 |
营销网络与区域服务中心项目建设 | 7960 |
研发中心建设项目 | 4592 |
补充流动资金项目 | 7000 |
合计 | 40519 |
天堰科技的主要财务数据
科 目 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.47 | 2.84 | 2.29 |
净利润(万元) | 5105 | 4513 | 5051 |
利润总额(万元) | 6162 | 5418 | 5823 |
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